第444章 月的重点是在低位寻找确定性增量
作者:醉爱琳儿   股市闲谈最新章节     
    a股8月01日前瞻 8月的重点是在低位寻找确定性增量
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    8月的重点是在低位寻找确定性增量。随着近期政策频发,助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势,叠加宏观经济预期回暖,提振投资者信心。实质性利好有望带动增量资金进入市场,结束a股磨底,市场震荡向上。在政策利好的驱动下,提振投资者情绪,市场有望震荡向上。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,好业绩是不褪色的投资理念。在低位找确定性增量,即业绩持续复苏+受益于政策利好是8月配置主要方向。投资策略应当聚焦受益于政策助力板块里的低估值价值股+成长型价值股。8月建议战略性布局\/中\/特.\/*\/.估\/.、数字经济、消费等板块里的价值股。
    既然行情定性为中线转向,那意味着这一轮的反弹行情可能是季度级别的,就会有季度级别的主导多行业方向。因此,从当前强势表现的方向中,或者是有资金流入成为潜在接力方向的行业,将会是目前主要关注的。从资金参与的情况来看,认为地产链目前是比较强势力的,再结合资金流表现预计下半场接力机会可能会出现在家电;另一个则是汽车链,可能会延续6月份无人驾驶炒作休整到位之后,汽车链同样会有望走出中线行情。
    当前,银行板块pb估值及机构持仓比例均处于历史低位,股息率较高,使得安全边际较高。7月下旬,重要部门会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心。”股市情绪有望明显好转。此外,重要部门会议提出,适时调整优化房地产政策,房地产政策或进一步放松,有望提振按揭需求,缓解银行的房企贷款不良压力。2023年初以来,银行股价表现分化较大,招行、宁波以及江浙优质银行股价表现相对低迷,估值处于近年低位。宁波等城商行按揭贷款占比较低,受可能的存量按揭利率下调影响小,此外,江浙城投债务担忧小。积极看多估值处于低位、高roe且成长性突出的优质银行。
    市场明显升温了,一反前两个月的低迷状态,连续拉升。继上周的重要会议提出“活跃资本市场”之后,各种利好消息不断配合出台,没反应就继续出利好,行情终于出现了。政策底、估值底、情绪底、经济底,几个底共振,只要市场信心恢复,向上爆发的力度就不会太小。上周一个缺口,周一早盘又是一个缺口,盘中调整,留了一个点没完全回补。周一的上影线较长,不排除明天顺势回补早盘缺口的可能性,但上周那个缺口,大概率是个突破型缺口,如果市场已经升温,这个缺口估计不会马上回补了。
    市场的悲观情绪正在改变,盘面量价齐升,如果是一轮像样的行情,股指可能会回调确认,但不会逗留太久。石油、猪肉价格最近异动,猪油联动会推动cpi上行,实际利率下降有利于a股行情向上展开。忽略大盘的短线波动,坐稳。
    经济有望筑底反弹,库存周期对经济有支撑。需求端低点已过,金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾,m联储9月暂停加息的概率较大,后续人民币贬值压力有望进一步缓和,三季度国内货币与信用“双宽”可期。寻找积极因素,布局进攻品种,券商+\/中\/特.\/*\/.估\/.+tmt。券商是活跃资本市场最为受益的领域;\/中\/特.\/*\/.估\/.后续催化将明显增多,包括国企改革方案发布、第三届\/一\/带\/一\/路\/.峰会、三\/中\/全会等。8月首选行业为非银金融、建筑装饰、电子。
    水羊股份(\/非\/荐\/股\/): 公司所属板块是美容护理,核心概念题材是跨境电商、化妆品概念、医疗美容、网红直播。产品品牌主要包括“御泥坊”“小迷糊”“大水滴”“御”“花瑶花”“vaa”“hph”等,产品品类覆盖面膜、水乳膏霜等化妆品领域。深股通净买入1.11亿,两机构分别净买入4071万,2131万,3日榜;
    000961中南建设(\/非\/荐\/股\/): 看好地产方向,瞄准中南建设。公司主营业务是房地产开发和建筑施工。主要产品是房地产开发、建筑施工、酒店。消息面上:重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。
    信音电子(\/非\/荐\/股\/): 超迭次新+消费电子+连接器+汽车,消息面:(消费电子-工信部:继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置,更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革,着力推动消费电子产业高质量发展),技术面有缩量企稳迹象,高开太多不追,稳健则等回踩5日线可以低吸(具体临盘决定)
    002229鸿博股份(\/非\/荐\/股\/): 炒作chatgpt+算力方向,北京ai创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体,该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100p的高性能算力。流通市值164亿,全天成交14.12亿,换手率8.89%。龙虎榜前五买家共买入1.58亿,占比11.20%,其中东莞河源买入3391万,无锡永乐路买入3380万,粉葛买入3159万。
    鸿博股份行业消息面上:妙鸭相机成ai应用爆款。鸿博股份个股消息面上:7月28日晚间的公告,全资子公司北京英博数科与紫光晓通签订《购销合同》,英博数科向紫光晓通采购ai创新赋能中心所需的部分设备,金额高达4.94亿元。
    002719麦趣尔(\/非\/荐\/股\/): 大消费方向,新疆第四大乳品企业。新疆板块经济复苏概念小盘品种。四机构分别净买入682万,1048万,831万,681万;
    财富趋势(\/非\/荐\/股\/): 提供标注平台、数据比对平台,并研发了智能金融问答、公司图谱等一系列特色ai功能。沪股通净买入9251万,两机构分别净买入2985万,2948万,沪股通净卖出9865万,一机构净卖出4206万;
    000656金科股份(\/非\/荐\/股\/): 看好地产方向,瞄准金科股份。公司是全国性社区地产商,住宅开发为主,消息面上:重要部门会议指出提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。金科股份,上周四按照首分的思路平盘吸了一笔,周五卖的不好,只吃了5个多点。周五中午觉得要相信市场,一咬牙买回来了,天又给了一个板的溢价。
    002146荣盛发展((\/非\/荐\/股\/): 炒作房地产方向,河北省房地产龙头企业,预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元,上年同期净亏损22.53亿元。流通市值92.74亿,看好地产方向,瞄准荣盛发展,
    信达证券(\/非\/荐\/股\/): 炒作大金融方向,amc系券商,大股东为中国信达资产。流通市值52.99亿,消息面上,日前证\/监\/会召集了几家头部券商,就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”广泛征求了意见。一机构净买入1.01亿;(市场出现分歧))
    房地产行业继续大涨,涨停潮再次出现。政策驱动是引发资金关注房地产行业的主要原因。同时房地产板块低迷已久,可谓调整充分,已具备趋势性行情的技术机理。券商等金融股开盘冲高,板块中一度有七只券商个股涨停。但是炸板现象较突出。部分个股有回封做多的意志,但市场做多情绪的下降可见一斑。
    券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。持续看好政策积极信号催化券商板块估值修复行情。需注意的是“牛市旗手”已缺乏跟风做多的意志了。由于强势股处在“自保”状态中,滞涨股或难掀跟风行情。如果证券走不好,本次反弹将告一段落。回踩确认是当前主要思路,应把握时机。大消费板块盘中活跃,ai概念展开反弹。板块轮动接力是当前市场保持强势的主要动因。
    无论你参与股市交易还是玩游戏,都讲究个大局观和微操,甚至这两者有时候从表象来说看上去有些矛盾,譬如你问当前行情好不好,明确的观点从上周五就已经确立了,这都不叫牛市什么才叫牛市?但牛市就意味着所有股票都会上涨或者说每天都会上涨么,肯定不是这样的。所以要注意对于大盘节奏与阶段主线方向的选择。从上周起就反复强调可以参考去年五六月份的那波中期反弹行情,中间肯定是有反复甚至是有大幅跳水的,但重点在于整体大势的把握,去年的主线方向是汽车与新能源,目前的明确主线方向是三驾马车的齐头并进,不排除会有掉队或者新的线补上的可能譬如接下来ai会不会卷土重来接棒?这是有可能的。还有不怕行情好就怕热点多,眼花缭乱下也挺难选择的。
    上周五就是放量,周一又是大幅放量,周一上午北向资金再度流入百亿,这已经不是近期第一次了,至少舞台是愈发稳健的,无非是舞台上的主角们的变化,过于一致不好过于分歧也不好,周一这个分歧过程回落幅度也是蛮厉害的,不少人肯定追高被套了。但你问我能不能参与,答案是一定的,分歧之后还会走强。另外接下来要特别注意观察的就是太平洋(非荐股)开板之后对于券商板块甚至是对于大盘的影响,券商这种集体过于一致的表现本就不可持续,周一尾盘的天风跳水完全是预期之内,最好是制定个计划。
    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,开源,华泰,中信,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
    天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
    祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.31