第989章 短期投资是一个零和游戏
作者:醉爱琳儿   股市闲谈最新章节     
    a股12月06日 短期投资是一个零和游戏
    阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。
    热点题材:1、我国将构建一体化算力服务体系算力调度需求增长: 12月5日,深圳市印发算力基础设施高质量发展行动计划,目标到2025年,构建通用、智能、超算和边缘计算协同发展的多元算力供给体系,打造“多元供给、强算赋能、泛在连接、安全融通”的中国算网城市标杆。同日,人民日报刊文《让算力早日像水和电-样即取即用》,提出要加快构建一体化算力服务体系。像建设电网一样建设算力网,像运营水网一样运营算力网,打造集成多方资源和开发平台的算力服务,推动算力广泛接入首创证券认为,算力调度上下连接算力租赁和模型应用,通过提升网络通信能力、软件算法优化升级等方式,提升gpu利用率。另外,al大模型的复杂性以及高算力成本,虽需提高gpu利用率释放算力,进而产生算力调优需求。
    2、2023世界新能源汽车大会即将召开智能驾驶受关注:由中国科协、海南省人民政府协同相关国家部委共同主办的2023世界新能源汽车大会将于12月7日至9日在海南国际会展中心举办,超过150位全球政产学研高层已确认出席。大会将专题讨论城市级车路云一体化示范应用基础与推进路径论坛,围绕技术挑战、协同机制、场景部署路径等问题开展讨论。
    点评:国内自动驾驶正处在从l2向l3级过渡的重要阶段,技术兑现 (大模型提速城市noa落地)以及政策催化 (商业化运行正式启动)为迈向下一阶段的关键,产业链具备高阶智能驾驶属性的整车及零部件公司有望受益。国海证券认为,自动驾驶从高速noa向城市noa快速推进,政策支持有望开启高阶自动驾驶商业落地的快速通道。
    3.【美股三大指数收盘涨跌不一 大型科技股多数上涨】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.22%,纳指涨0.31%,标普500指数跌0.06%。大型科技股多数上涨,苹果、英伟达涨超2%。数字音乐、流媒体涨幅居前。有色金属、海运、住宿板块跌幅居前,世纪铝业跌近7%,m\/.国.铝业公司跌超5%。
    4.【证\/监\/.会将全面推进投资端改革 进一步扩大中长期资金来源、提高权益资产投资实际比例】证\/监\/.会党委书记、主席易会满近日接受专访时表示,证\/监\/.会正在抓紧制定建设中国特色现代资本市场政策框架,将坚持成熟一个、推出一个。他还强调,加大力度推进投资端改革,吸引更多中长期资金入市。记者获悉,中国特色现代资本市场政策框架初步形成了“1+n+x”的体系,其核心举措之一就是制定资本市场投资端改革行动方案。下一步,证\/监\/.会将全面推进投资端改革,进一步扩大中长期资金来源、提高权益资产投资实际比例、落实长周期考核机制,并着力优化市场机制环境。(上证报)
    5.【财\/政\/部:适度下调社保基金管理费率、托管费率上限 股票类产品管理年费率不高于0.8%】考虑到全国社保基金规模较大,已形成投资规模效应,为进一步促进全国社保基金保值增值,考虑参考基本养老保险基金投资监管办法和实践、结合相关监管改革方向,适度下调管理费率、托管费率上限。其中,股票类产品管理年费率不高于0.8%,债券类产品管理年费率不高于0.3%;货币现金类产品管理年费率不高于0.1%;股权投资基金管理年费率不高于1.5%;托管人提取的托管年费率不高于0.05%。
    6.【财\/政\/部:社保基金对股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%】根据基金投资和监管实践,综合考虑风险收益特征,将全国社保基金投资品种按照存款和利率类、信用固收类、股票类、股权类进行划分,并将境内和境外投资全口径纳入监管比例。目前,股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%,进一步提高了全国社保基金投资灵活度,有利于持续支持资本市场发展。
    7.【百亿资金出手!a股etf获大额“扫货” 国有资本增量资金不断加码】随着上周国有资本运营公司一则公告引爆市场情绪,资金抄底态势汹涌,当日,就有68亿元资金净流入a股etf。12月4日,放量成交持续,自上周一以来a股etf合计资金净流入已高达113.94亿元。
    8.【今年累涨超18%!这个欧洲国家的股指也创新高了】欧洲股市周二(12月5日)多数收涨,其中德国股市基准dax30指数收盘涨0.78%报.11点,盘中最高达.34点,双双刷新7月录得的历史高位。
    9.【央行公开市场净回笼1980亿元】央行周三进行2400亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因周三有4380亿元7天期逆回购到期,实现净回笼1980亿元。
    10.【两市融资余额减少3.91亿元】截至12月5日,上交所融资余额报8342.15亿元,较前一交易日增加1.09亿元;深交所融资余额报7585.95亿元,较前一交易日减少5.0亿元;两市合计.1亿元,较前一交易日减少3.91亿元。
    个股方面,两市超3000只个股上涨,低位股普遍反弹,高位股抱团随之松动,多只高位股午后跳水,昨9连板东安动力、昨3连板中公高科上演“天地板”,昨8连板惠发食品、圣龙股份录得“准天地板”,市场连板高度被压缩至7连板的南京商旅。板块方面,锂资源板块爆发,永兴材料、金圆股份、兆新股份等涨停,天齐锂业、西藏矿业涨超9%,碳酸锂期货多空大战的影响不断传导至a股,越来越多投资者提前押注碳酸锂价格将报复性反弹;午后掌趣科技直线拉升,一度封20cm涨停,带动ai应用端走强,ai教育方向昂立教育4连板,ai电商方向因赛集团、返利科技4天3板。
    锂电、猪肉、ai+概念都属超跌后的反抽修复动作,而部分高位妖股出现天地板,也是资金利用近期市场震荡加剧对高、低板块的转换提速,周三过渡行情后周四、五仍属连续时间窗口周期,市场需先出现降速动作才利于后续60分钟低点结构的逐步构筑,耐心观察市场盘口的预言。
    在“短视频+”赋能的互联网时代,越来越多的影视相关人员和资本加入微短剧赛道。当前短剧模式不仅解决了传媒行业变现效率慢的这个老大难问题,也给行业带来了更多商业化增长的可能,并提供新的流量入口,为传媒行业开启了一条全新的蓝海赛道。而且在aigc等新技术支撑下,短剧有望进一步加速发展,传媒行业能较快看到业绩落地,未来有望吸引更多的投资,行业即将迎来一段景气周期。由此可见应该持续关注传媒行业的未来发展态势。
    版号政策常态化趋势不改。2023年至今,国产版号数量整体较为稳定。游戏行业景气度提升趋势清晰,海外市场调研公司nikopartners预计2023年中国游戏收入有望达到477亿美元(约人民币3388亿元,yoy+5.2%),且预计2027年收入将达到567亿美元。此外,ai应用持续迭代有望带来后续催化,目前主要游戏厂商均有布局,如盛天网络上线ai音乐社交产品“给麦”;昆仑万维首款ai游戏《clubkoala》此前亮相德国科隆游戏展,游戏设计由ainpc;掌趣科技与悠米、行者ai、layabox等合作布局ai+游戏领域。从估值来看,根据wind一致预期,三七互娱、恺英网络、吉比特等公司23年估值中枢在15-17倍左右,24年游戏景气修复业绩面有望兑现,估值切换下公司估值在12-14倍左右。
    市场情绪波动导致大跌,下破3000点。周三有社保基金对股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%的利好消息,大盘止跌。现在市场暂时企稳,但反弹没什么力度,可能二次探底。年底的资金结算节点临近,如果没有权重股启动,形成主线,股指难有作为。市场需要巨量换手才能踩实底部。
    技术上看,周三指数情绪较周二明显回升,主板全天围绕平盘线展开整理,分时上黄线领涨白线,市场具备一定赚钱效应。日线级别上,走出止跌形态,但仍旧收出长上影说明资金追高意愿并不强烈。短期预计还会有反复的可能。创业板指走的相对强势,一度逼近5日线,但并未成功突破,短期空头趋势还将对指数运行有所影响。整体看周三市场属于情绪修复的窗口,但冰点后的情绪转变并非一朝一夕,短期注意跟踪趋势扭转的节奏变化。
    周三早盘阶段市场延续着近期高位抱团风格,连板股整体维持着较高的晋级率。但午后风云突变,多只高位股闪崩跳水,其中东安动力、惠发食品、中公高科、圣龙股份这样的市场的核心高标更是上演“天地板”。这无疑对于短线炒作情绪而言可谓是晴天霹雳。但事实上,资金在连续加速抱团高位股的过程中,其中的风险也在不断的累加,一旦抱团股松动导致高位股分歧加剧的话,大部分资金选择先行获利了结也在情理之中。在此背景下,高位股方向明日的市场反馈仍是关注重点,一旦明日无法迎来快速修复,甚至出现亏钱效应进一步蔓延情形的话,后续资金大概率会选择高低位的切换。
    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非\/为\/荐\/股,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,浙商,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
    天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
    祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.11.06